基金目標與策略




投資組合配置

淨值走勢



累積總報酬

資料來源:Lipper,原幣計價,時間截至。配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。



配息紀錄




  • Frank Caruso,CFA
    美國成長型股票團隊主管

    • 投資經驗
    • 聯博資歷
  • Vincent DuPont, CFA
    美國成長型股票投資組合經理人

    • 聯博資歷
  • John H. Fogarty, CFA
    美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人

    • 投資經驗
    • 聯博資歷
  • Karen Sesin
    複合式投資策略投資主管

    • 投資經驗
    • 聯博資歷
    *本基金為股票型基金,主要投資於美國股票,故本基金風險報酬等級為RR4。

    *當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。年化配息率%=(當月每單位配息金額 /當月除息日前一日之淨值)X12個月X100% (前開比率均四捨五入計至小數點第二位),年化配息率為估算值。配息基準日即為除息日前一日。當月報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。


    以上基金相關資訊由Lipper 提供,聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性,請詳閱網站使用條款。

    本公司基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用〈境外基金含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書及投資人須知,可至聯博網站公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站查詢,或聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。本基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。

    基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AD/BD級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

    本基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

    出售聯博基金股份在某些法律管轄地區可能受到限制。特定基金股份不可直接或間接在美國或向美國人發行或銷售,基金公開說明書對此有詳細說明。詳情可向基金分銷機構洽詢。

    投資B相關級別不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算,遞延手續費率:0-1年 3.0%,1-2年 2.0%,2-3年 1.0%,3年以上0%。此外,另有0.45%~1.0%之分銷費,該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。

    貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。

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