聯博多元資產收益組合基金

(本基金得投資於非投資等級之高風險
債券基金且配息來源可能為本金)

2018金鑽獎
跨國投資組合型平衡型基金獎資料來源:台北金融研究發展基金會,
資料統計至2018年3月。

全力以赴  引領多元資產新視界

以傲人實力通過市場淬鍊,
致力追求更佳表現

本基金成立以來藉由獨有DAA靈活調整基金配置,早一步洞悉市場可能的重大變化
績效表現優於同類型基金平均,基金波動度亦低於同類型基金平均

2014/3/19
2018/3/31

配置部位得隨時間變動。資料來源:聯博投信、Lipper,資料日期:2018年3月31日。

基金累積總報酬

累積總報酬(%) 波動度^
3個月 6個月 1年 2年 3年 1年 2年 3年
A2累積類型
(新台幣)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同類型基金平均* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四分位排名 0 0 0 0 0 0 0 0

過去績效不保證未來報酬。資料來源:聯博投信、 Lipper,新台幣計價 。資料日期:2018年3月31日。A2新台幣累積類型成立日期為2014年3月19日。*同類型基金指投信投顧公會跨國組合平衡組合型基金。四分位排名是將淨值表現由大至小排列,並分成四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%、第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。^為年化標準差數字。

以傲人實力通過市場淬鍊
致力追求更佳表現

本基金成立以來藉由獨有DAA靈活調整基金配置,早一步洞悉市場可能的重大變化績效表現優於同類型基金平均,基金波動度亦低於同類型基金平均

2014/3/19
2018/3/31

配置部位得隨時間變動。
資料來源:聯博投信、Lipper,資料日期:2018年3月31日。

基金累積總報酬

累積總報酬(%) A2累積類型
(新台幣)
同類型
基金平均*
四分位排名
3個月 0.00 0.00 0
6個月 0.00 0.00 0
1年 0.00 0.00 0
2年 0.00 0.00 0
3年 0.00 0.00 0
波動度
^
1年 0.00 0.00 0
2年 0.00 0.00 0
3年 0.00 0.00 0

過去績效不保證未來報酬。資料來源:聯博投信、 Lipper,新台幣計價 。資料日期:2018年3月31日。A2新台幣累積類型成立日期為2014年3月19日。*同類型基金指投信投顧公會跨國組合平衡組合型基金。四分位排名是將淨值表現由大至小排列,並分成四等份,第一個四分位數代表排名位在前25%、第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間,以此類推。^為年化標準差數字。

完善投資佈局
攻守兼備的核心配置

高度分散
兼顧收益與成長良機

廣納更多股債及其他資產的機會與收益來源。子基金持有股債總數逾3,000檔*,
高度分散個別持股風險,是你投資佈局中不可或缺的核心配置之一。

廣納更多股債及其他資產的機會與收益來源。
子基金持有股債總數逾3,000檔*,
高度分散個別持股風險,
是你投資佈局中不可或缺的核心配置之一。

債券子基金
  • 政府公債
  • 投資級公司債
  • 高收益債
  • 房貸證券
  • 新興市場債
股票子基金
  • 成長股
  • 價值股
  • 高息股
  • 中小型股
其他資產
  • 股票指數期貨
  • 信用違約交換指數
    (CDS Index)
  • 賣出選擇權

*子基金持有標的數目資料來源:聯博。資料截至2018年2月28日。
以上多元資產投資組合配置僅供說明,投資組合隨時間有所變動。

DAA策略把關
市場脈動一把抓

本基金運用聯博集團獨有的「動態資產配置(Dynamic Asset Allocation, DAA)」策略
管理波動風險、減少極端狀況發生並維持長期報酬目標,即時為你掌握市場脈動與收益成長機會

本基金運用聯博集團獨有的
「動態資產配置(Dynamic Asset Allocation, DAA)」
策略,管理波動風險、減少極端狀況發生並維持長期報酬目標,即時為你掌握市場脈動與收益成長機會

AI類型新上市
滿足多元投資需求

本基金發行累積、月配息類型與不同幣別選擇
投資理財、資金運用規劃更彈性


本基金發行累積、月配息類型與
不同幣別選擇,投資理財、
資金運用規劃更彈性

AI 類型與AD類型有何差別?

兩者差別在於AI類型多一項可分配收益來源#,也就是已實現賣出選擇權權利金收入。
相同之處皆為每月進行配息,每月倒數第二個營業日為基準日,在每月最後一個營業日進行除息。

AI類型成立日為2018年1月16日,有關AI(月配息)及貨幣類型申購,詳洽各銷售機構。資料來源:聯博。#AD類型(新台幣及美元)受益權單位之可分配收益包括投資於中華民國境外所得之收益(現金股利、子基金收益分配、利息收入)及收益平準金為正數者,加計受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(含已實現與未實現)為正數者;另外,AD類型(人民幣/澳幣/南非幣) 受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現與未實現)為正數者亦包括在可分配收益項目。AI類型可收益分配包括上述AD類型項目,另加計已實現之賣出選擇權權利金收入。聯博多元資產收益組合基金AI類型,除依該基金信託契約第十五條第四至五項所列可分配收益項目外,當月已實現「賣出選擇權權利金收入」亦為可分配淨利益之項目,前開收入可能占AI類型配息相當之比例,因此增加該類型原始投資金額減損之可能。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。

AI類型成立日為2018年1月16日,有關AI(月配息)及貨幣類型申購,詳洽各銷售機構。資料來源:聯博。

規模最大的
平衡組合型基金之一

團隊實力堅強

規模最大的
平衡組合型基金之一
團隊實力堅強

投資實力有目共睹,自成立以來,深獲投資人青睞,於37檔同類型基金中脫穎而出,基金規模達277億元,為規模最大的平衡組合型基金之一。

投資實力有目共睹,自成立以來,深獲投資人青睞,於37檔同類型基金中脫穎而出,基金規模達277億元,為規模最大的平衡組合型基金之一。

資料來源:投信投顧公會,同類型基金指投信投顧公會跨國投資組合型_平衡型,資料統計至2018年2月28日。資料來源:投信投顧公會,同類型基金指投信投顧公會跨國投資組合型_平衡型,資料統計至2018年2月28日。資料來源:投信投顧公會,同類型基金指投信投顧公會跨國投資組合型_平衡型,資料統計至2018年2月28日。
聯博多元資產團隊實力驚艷
雙料殊榮加身

聯博投信與本基金投資顧問聯博集團多元資產團隊攜手合作,提供在地投資服務有成,本基金及團隊榮獲雙項殊榮。

  • 2018湯森路透理柏台灣基金獎─混合型團體大獎*
  • 2018金鑽獎─跨國投資組合型平衡型基金獎**

*資料來源:理柏Lipper。**資料來源:台北金融研究發展基金會。資料統計至2018年3月。

匯集全球資源與智慧
成為本基金的最佳後盾

本基金投資顧問聯博集團多元資產團隊45年來,已為全球大型企業、退休金計劃、公共機構,以及許多客戶提供投資管理服務。45年累積的經驗與智慧與豐沛的全球資源將成為本基金的最佳後盾。

專業的多元資產管理及研究

擁有逾0年的多元資產組合管理經驗

0位投資專家

 0年平均業界經驗

整合聯博集團各投資領域研究資源

0
聯博研究分析師

  • 股票
  • 信用
    市場
  • 另類
    資產
  • 總體
    經濟
  • 匯率
  • 利率

資料來源:聯博。資料統計至2017年12月31日為止。

基金檔案

聯博多元資產收益組合基金
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

產品型態/種類 跨國投資-組合型
投資地區 全球
基金成立日 2014年3月19日
基金總規模 新台幣277億元
國外投資顧問公司 聯博資產管理(AllianceBernstein L.P.)
投資策略 本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金,追求收益與長期之資本利得,以達到投資總報酬之目的。本基金多元分散投資於子基金,涵括各種類型(如股票、固定收益型等類型基金),且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。
風險報酬等級* RR4*
發行類型 A2類型(累積 )與AD、AI類型(月配息)**
基金經理人 黃森瑋
經理費(每年) 1.50% 保管費(每年) 0.13%
經理費(每年) 1.50%
保管費(每年) 0.13%

資料來源:聯博投信。資料日期:2018年2月28日。*本基金為組合型基金,主要投資於在國內募集或銷售之股票型、固定收益型、及不動產證券化型基金,故本基金風險報酬等級為RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。**原AT類型自2015年1月5日獲主管機關核准變更為AD類型。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

銷售機構

聯博證券投資信託股份有限公司 台北市110信義路五段7號81樓及81樓之1 02-87583888。聯博投信獨立經營管理。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。聯博多元資產收益組合基金AI類型,除依該基金信託契約第十五條第四至五項所列可分配收益項目外,當月已實現「賣出選擇權權利金收入」亦為可分配淨利益之項目,前開收入可能占AI類型配息相當之比例,因此增加該類型原始投資金額減損之可能。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者,適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或聯博網站www.AllianceBernstein.com.tw查詢,或聯絡您的理財專員,亦可電洽聯博投信索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。本文反映文件編製日觀點,僅供說明參考之用,資料來自聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,投資人不應僅以本文作為投資決策依據或投資建議。本基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型,如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。

[A|B]是聯博集團之服務標誌,AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。© 2018 AllianceBernstein L.P. ABITL18-0309-02

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#AD類型(新台幣及美元)受益權單位之可分配收益包括投資於中華民國境外所得之收益(現金股利、子基金收益分配、利息收入)及收益平準金為正數者,加計受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(含已實現與未實現)為正數者;另外,AD類型(人民幣/澳幣/南非幣) 受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現與未實現)為正數者亦包括在可分配收益項目。AI類型可收益分配包括上述AD類型項目,另加計已實現之賣出選擇權權利金收入。聯博多元資產收益組合基金AI類型,除依該基金信託契約第十五條第四至五項所列可分配收益項目外,當月已實現「賣出選擇權權利金收入」亦為可分配淨利益之項目,前開收入可能占AI類型配息相當之比例,因此增加該類型原始投資金額減損之可能。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。