焦點基金

2022 / 第1季

  • 債券型
    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    全球經濟續揚,高收益債前景可期

    聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 企業獲利亮眼,債信升等拉升未來表現
    隨著全球疫苗覆蓋率提升,加上企業獲利持續創高,美國高收益債的基本面大幅改善,違約來到歷史相對低的水準0.36%^,下檔風險有限,此外,正值信評調升循環的高收益債,未來續漲動能充沛,預估2022年約有90~100億美元的明日之星高收益債可望獲得信評升等至投資等級債。
    • 適度通膨有利高收益債長期表現
    投資人擔憂通膨影響債券表現,然而通膨往往是景氣復甦的象徵,高收益債與景氣連動性強,適度通膨反而有利高收益債長期表現,回顧歷史,全球高收益債在通膨上升期間多數表現正面,2004年1月即便通膨大幅上升,全球高收益債表現依舊強勢。
    • 全方位高收益策略,更豐沛的收益契機
    面對不確定性猶存的後疫情時代,擁有豐富經驗的投資團隊,更顯價值。本基金成立超過20年*,歷經多次市場震盪,以全方位高收益策略,多元配置高收益公司債、具收益潛力的新興市場債與證券化資產,提供相對穩健的收益水準,同時掌握經濟續揚的投資機會。
    ^排除不良債券互換。資料時間:2021/11/30。資料來源:J.P. Morgan。
    *本基金A級別成立日為1997/9/22。


  • 債券型
    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    槓鈴策略 享復甦、求穩定

    聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 縮減購債期間,債券表現不俗
    歷史經驗顯示,上次聯準會2014年1月開始縮減購債,各類債券當年度表現不錯,上半年新興市場債及高收益債領先表現,下半年則是公債及投資等級公司債領先表現。槓鈴策略配置多元債券,掌握各類債券輪動機會。
    • 利率上升期間,槓鈴策略抵抗力佳
    聯準會可能於2022年中下旬啟動升息,帶動公債殖利率攀升。歷史經驗顯示,同時配置公債與高收益債的槓鈴策略,在利率上升時表現佳,且優於投資等級債券。
    • 優化債信,爭取收益
    基金在維持相對較佳債信品質的同時,也能提升收益。基金目前平均信評A-^,屬投資等級,最低殖利率4.4%*,與彭博美國高收益債指數的4.8%相近。
    • 槓鈴策略有助抵禦市場震盪
    美國公債具避險功能,與股市相關性為負,在股市下跌期間,美國公債為少數能逆勢上漲、提供下檔保護的資產。歷史經驗顯示,美股大跌期間,配置有一定程度美國公債的槓鈴策略有助於降低投資組合波動、提高下檔保護。

  • 債券型
    聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    經濟動能推升 高收益債可望續揚

    聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 企業獲利亮眼,債信升等拉升未來表現
    隨著全球疫苗覆蓋率提升,加上企業獲利持續創高,美國高收益債的基本面大幅改善,違約來到歷史相對低的水準0.36%^,下檔風險有限,此外,正值信評調升循環的高收益債,未來續漲動能充沛,預估2022年約有90~100億美元的高收益債有機會獲得信評升等至投資等級債。
    • 高收益債隨經濟成長,因應通膨展優勢
    投資人擔憂通膨影響債券表現,然而通膨往往是景氣復甦的象徵,高收益債與景氣連動性強,適度的「好通膨」反而有利高收益債長期表現,回顧歷史,全球高收益債在通膨上升期間多數表現正面,尤其在2004年1月即便通膨大幅上升,但全球高收益債表現依舊強勢。
    • 提供投資人多元投資選擇
    本基金除了T2累積及TA月配息類型外,亦提供N類型(月配息/手續費後收*),搭配美元、新台幣、人民幣、澳幣及南非幣等多種計價貨幣供選擇,滿足多元需求。本基金採全方位高收益策略,多元配置高收益公司債、具收益潛力的新興市場債與證券化資產,提供相對穩健的收益水準,同時掌握經濟續揚的投資機會。

  • 債券型
    聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    新興收益 行情啟動

    聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 縮減購債期間,新興債彈升力道佳
    聯準會雖於2021年11月開始縮減購債,但歷史經驗顯示,上次聯準會於2014年1月開始縮減購債,當年度新興市場債漲幅7.4%,且漲幅集中在開始縮減購債的前半年,前半年漲幅約8.7%。
    • 通膨攀升期間,新興債表現不俗
    美國通膨攀升期間,新興市場債仍有不錯表現。歷史經驗顯示,史上通膨顯著攀升時期,新興市場債仍有多次正報酬表現。1994年期間雖然表現下跌,主要受到聯準會連續升息七次,升息幅度達3%,加上墨西哥金融危機衝擊影響所致。
    • 成熟國家收益率低,新興債更有看頭
    相同信評之新興市場債提供高於成熟國家公司債之收益率,也就是說在承擔相近的違約風險下,新興債收益機會更具吸引力,可望持續吸引資金注入。
    • 經濟續航,新興債違約率下滑
    整體新興市場債信風險已較2020年下滑,2022年違約率可望進一步改善。高收益債等級的主權債違約率從2020年的高峰可望大幅降至0.2%。受中國地產業拖累,2021年高收益債等級的公司債違約率上升,但若扣除中國,違約率僅1.8%,低於長期平均。預期中國地產業違約風險可望在2022年趨緩。
  • 股票型
    聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)
    專注成長 聚焦品質

    聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金)

    • 匯聚全球優質企業,美股具備長線成長動能
    回顧過去歷史,美股是少數具備長多特性的股票市場。這是因為美股匯聚了全球創新能力佳、成長潛力強與經營效率優異的企業,自然容易為投資人持續創造價值,相對適合作為股票投資組合的核心配置。
    • 後疫情時代,擁科技、醫療、消費長線成長機會
    展望後市,聯博的研究顯示科技、醫療與消費等領域持續受惠雲端、大數據、人工智慧、線上支付、電子商務、創新醫療等不受景氣循環的長線題材,即便未來景氣擴張步調仍具不確定性,這類題材後續仍展現了相對優異的成長動能,現階段具備投資價值。
    • 佈局成長產業,打造長青基石
    本基金採成長型選股策略,精心篩選具備長期成長契機的美國企業,目前聚焦科技、醫療與消費三大成長產業。此外,本基金關注企業品質與個股評價的投資哲學也可望控制下檔風險,追求長期更具吸引力的經風險調整後報酬。
  • 股票型
    聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)
    攻守兼備 潛力無窮

    聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)

    • 受惠人口結構老化,醫療類股坐擁長期機會
    根據聯合國預估,全球高齡人口在2050年將從2020年的7.3億人成長至超過15億人,將帶動全球醫療支出穩定成長。此外,為了因應現代人對於生活品質的重視,創新醫療技術與服務亦可望挹注醫療保健類股的長期成長機會,進而帶動股價增長動能。
    • 需求韌性高!成長動能相對不受景氣影響
    通常消費者在規劃消費支出時,考量醫療支出與身體健康息息相關,通常是不容易被刪減的項目。而醫療保健題材較強勁的需求韌性也使得醫療類股成長動能相對穩定,股價波動度也相對較低,適合風險承受度較低的投資人。
    • 面面俱到,投資機會一網打盡
    本基金致力發掘醫療類股中具備長期成長動能,且獲利能力強健的高品質投資標的。截至2021年11月底,目前基金約一半配置於具備自發性成長的創新企業 (如尖端醫療設備與生技公司) ,另一半則精選具下檔防禦、不易受景氣影響的高品質公司 (如有競爭優勢的藥商與服務業者),致力追求更佳的長期經風險調整後報酬。
  • 股票型
    聯博-國際科技基金
    走在前端 投資未來

    聯博-國際科技基金

    • 危機就是商機,新冠疫情加速科技滲透
    展望2022年,歷時將近二年的新冠疫情,顛覆許多行業規則,推升科技應用的滲透率,包含遠端辦公、線上支付、電子商務等。許多經過科技泡沫與金融海嘯淬鍊後的大型科技公司,即使在新冠疫情期間,企業獲利仍持續創新高,展現企業韌性與創新活力。並可望在疫情後持續受惠。
    • 勞動力緊俏進一步推升科技成長機會
    薪資上升與勞動力緊俏促使通膨居高不下,可能影響企業未來獲利。科技類股除了普遍具有較高獲利率外,也相對具有定價能力 (pricing power),可望較不受通膨影響。另外,勞動力緊俏促使企業主更積極投資自動化軟體與設備,創造科技股新一波成長潛力。
    • 聚焦「顛覆式創新」,跳脫傳統科技框架
    科技類股是全球性的題材,在各個指數中均為重要類股。本基金目前約73%配置於美國。同時也配置約30%於高速成長階段之中小型股,適度參與新創產業之「早期高速成長」階段。基金亦跳脫傳統定義科技股的框架,尋找科技應用的受惠者,如工廠自動化與手術機器人等。目前配置五大創新趨勢─「人工智慧」 、「雲端計算」 、「消費趨勢」 「尖端醫療」與「再生能源」等,全面掌握長期成長機會。
  • 股票型
    聯博-永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)
    永續投資 改變世界                 

    聯博-永續主題基金(基金之配息來源可能為本金)

    • 人類生存危機,帶動永續相關產業成長機會
    極端氣候造成的生命財產損失日漸巨大,促使各國政府更加重視永續相關之投資,帶動相關產業蓬勃發展。例如美國拜登總統積極實踐其永續政策、各國金融監理機構大力推動ESG (Environment環境、Social社會、Governance 治理)投資,均顯示永續議題正成為市場焦點。
    • 零碳排已成為全球趨勢,永續投資正要起飛
    舉例來說,2021年COP26 (聯合國氣候變遷大會)明確指出,過去5年節能減碳相關投資仍相對不足,未來十年將是控制世紀末氣候增溫關鍵。前四大碳排放國包括中、美、印度及俄羅斯,首次全數承諾減碳時間表,中美更進一步共同發表強化氣候活動宣言,將永續議題提升到國家層級,可望帶動相關永續題材表現。

    • 聚焦「永續」主動價值,成就長期投資願景
    本基金以聯合國17項永續發展目標(*SDGs)作為選股範疇,挑選出對於SDG提供正面貢獻之企業(主動),非只專注在低碳排放之企業(被動)。現階段,基金精選「健康、氣候與生活」等三大投資主軸。期能為投資人全面掌握永續趨勢,創造長期價值。
  • 股票型
    聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)
    美股有出息 成長更有力

    聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金)

    • 美股具備長多優勢,相對適合作為股票核心資產
    回顧過去歷史,美股是少數具備長多特性的股票市場。這是因為美股匯聚了全球創新能力佳、成長潛力強與經營效率優異的企業,自然容易為投資人持續創造價值,相對適合作為股票投資組合的核心配置。
    • 後疫情時代,擁科技、醫療、消費長線成長機會
    展望後市,聯博的研究顯示科技、醫療與消費等領域持續受惠雲端、大數據、人工智慧、線上支付、電子商務、創新醫療等不受景氣循環的長線題材,即便未來景氣擴張步調仍具不確定性,這類題材後續仍展現了相對優異的成長動能,現階段具備投資價值。
    • 專注成長產業,同時提供多元選擇因應不同需求
    本基金採成長型選股策略,精心篩選具備長期成長契機的美國企業,目前聚焦科技、醫療與消費三大成長產業。而且,本基金關注企業品質與個股評價的投資哲學也可望控制下檔風險,追求長期更具吸引力的經風險調整後報酬。本基金目前除提供A2累積類型外,亦提供AI月配息與N月配息手續費後收類型*,滿足不同投資需求。
    *可投資類型及計價幣別等申購資訊,詳洽各銷售機構。投資N級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算,乘以持有期間比率,再乘以買回單位數。遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,超過3年者0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。
  • 多元資產
    聯博美國多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
    多元資產再進化 全面掌握美國景氣擴張行情

    聯博美國多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    • 企業獲利引領美股表現領先
    自2008年以來,美股表現大多領先美國以外的成熟股市,其中關鍵因素在於美國擁有強勁的企業獲利支持。根據FactSet統計之市場共識預期美國標普500企業2020-2022年之3年年化複合成長率為11.3%,高於全球企業(不含美國)的7.2%,為美股表現形成有利支撐。
    • 升息環境下,美國風險性資產大多表現正面
    聯準會2021年12月會議結果顯示將加快每月縮減購債,並暗示在2022年與2023年將各升息3次,表達希望抑制通膨的意圖。觀察自1990年代以來,美國共計四次升息循環,期間若伴隨景氣擴張,美國股債風險性資產大多有正面表現。
    • 掌握美國全方位,成長、收益、多元再進化
    美國資產擁有基本面與政策面的支持,為掌握長線投資行情,本基金以成長股為主,輔以低波動股與戰略配置價值股,進一步掌握股票資產輪動契機;透過高收益債添收益,並納入選擇權策略的非傳統資產收益來源;同時藉由動態資產配置,掌機會、控風險。
    • 442*策略配置,上下動態調整資產佈局
    本基金長期策略性配置採取約4成股票、4成債券與2成多元分散投資資產(含可轉債與國庫券),並依據市場狀況,上下動態調整資產配置比重,全方位參與疫情後美國景氣擴張行情,適合想要掌握美股潛力、但不願承擔過高波動的投資人。
  • 多元資產
    聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
    動態多元 全面出擊

    聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

    • 全員到齊,攻守一體
    本基金佈局全球股票與債券子基金、ETF、以及衍生性商品,一筆資金即可入手全球各類型資產。股票方面,包含美歐日等成熟市場與新興市場,投資風格兼具成長、價值與低波動等標的;債券則多元配置於擁有相對較高收益的高收益債與新興市場債、以及偏向防禦性質的投資等級債與政府公債。透過全球多元資產佈局,參與全球經濟擴張所創造的多元投資機會。
    • 出類拔萃,經驗豐富
    聯博投信為台灣基金領導品牌之一,本基金資產管理規模超過500億新台幣,為台灣最大跨國平衡組合型基金*。基金之海外投資顧問聯博集團擁有50年的多元資產管理經驗,全球多元資產管理規模高達1,820億美元,資產管理經驗豐富。
    • 面對市況,動態調整
    正因為擁有一籃子全球各類型股債資產,更需結合聯博獨家DAA動態資產配置,妥善發揮多元資產的功效,從中創造綜效。DAA動態資產配置結合基本面與量化研究,面對市場變化主動因應,在報酬與風險之間取得平衡。
    • 擊中目標,掌握趨勢
    本基金除動態調整股債資產與現金比重外,亦透過配置各類股票投資風格標的來參與市場輪動機會,增添報酬潛力。本基金2021年1-7月偏重價值型標的,掌握價值股領漲趨勢。2021年8月起股票部位則是透過核心佈局,兼顧成長、價值與低波動標的,以搭上類股輪動的順風車。

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境內基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣或南非幣計價類型,如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金者,須自行承擔匯率變動之風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

投資N級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與買回日單位淨資產價值取兩者較低來計算,乘以持有期間比率,再乘以買回單位數。遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,超過3年者0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。

境外AA/BA/EA穩定月配級別為配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別,依照基金投資產生的收益來源,致力維持較穩定的每月配息,配息可能由基金收益或本金支付,基金公司仍將依據各基金之獲利能力,定期檢視境外AA/BA/EA穩定月配級別的配息水準並進行調整。
境外AD/BD/ED級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還,因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率,評估調整之必要,以避免過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。部份境內基金配息前未扣除應負擔之費用
投資E相關級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.5~1.0%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算,遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,3年以上0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之0.5~1.0 %計算。
投資B相關級別基金不收申購手續費,但如提前贖回投資人須支付遞延手續費,並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.45%~1.0%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。債券型基金遞延手續費率:0-1年3%,1-2年2%,2-3年1%,3年以上0%。股票型基金遞延手續費率:0-1年4%,1-2年3%,2-3年2%,3-4年1%,4年以上0%;分銷費已反映於每日基金淨資產價值,以每年基金淨資產價值之0.45~1%計算。 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者,適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券,新興市場企業債券基金/新興亞洲收益基金/多重資產型基金最高可投資基金總資產15%於美國144A債券。
美國144A債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。
基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值,投資人將因而承受其匯率風險。
貨幣避險級別採用避險技術,試圖降低(但非完全消除)避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動,期能提供投資人,更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
部分境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」,投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
境外基金之平均信評取各投資標的三大信評機構(S&P, Moody’s, Fitch)中最高評等,以線性加權平均法計算;計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。
境內基金之平均信評取各投資標的三大信評機構(S&P, Moody’s, Fitch)中最高評等,以線性加權平均法計算;計算範圍含蓋本基金所持有之債券部位。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(AB-Mortgage Income Portfolio) 在 2014 年 2 月 20 日更名,舊名為聯博-短期債券基金(AllianceBernstein Short Maturity Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2014 年 2月 20 日前之績效及數值皆屬於聯博-短期債券基金(AllianceBernstein Short Maturity Portfolio)。
聯博-房貸收益基金之平均信評取各投資標的信評機構(S&P, Moody’s, Fitch, Kroll, DBRS 及Morningstar)中最高評等,以線性加權平均法計算;計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。
聯博–印度成長基金2009年10月30日之前的績效及數值是AllianceBernstein India Growth Fund的績效及數值。
聯博-永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金) (AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Portfolio)於2018年10月31日前舊名為聯博-前瞻主題基金 (AB-Thematic Research Portfolio)。本基金投資政策之變動請詳閱公開說明書,所有在2018年10月31日前之績效及數值皆屬於聯博-前瞻主題基金。 聯博-永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金) (AB SICAV I – Sustainable Global Thematic Portfolio)共經歷三次更名,於2018年10月31日前舊名為聯博-前瞻主題基金 (AB SICAV I – Thematic Research Portfolio) ,於2011年4月30日前舊名為聯博–全球前瞻主題基金 (AllianceBernstein–Global Thematic Research Portfolio),於2009年11月30日前舊名為聯博–亞洲科技基金。本基金投資政策之變動請詳閱公開說明書及投資人須知,所有在更名前之績效及數值皆屬於舊名稱之基金。
聯博-歐元區股票基金 (AB Eurozone Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐元區策略價值基金 (AB Eurozone Strategic Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐元區策略價值基金;而在2010年9月15日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲成長基金。
聯博-中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)(AB-China Low Volatility Equity Portfolio),舊名為聯博–中國時機基金(基金之配息來源可能為本金)(AB –China Opportunity Portfolio)及聯博–大中華基金(AllianceBernstein–Greater China Portfolio),分別於2020年5月29日及2014年1月31日更名。該基金之投資策略及指標亦變更,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2020年5月29日前之績效及數值皆屬於聯博-中國時機基金(基金之配息來源可能為本金),所有在2014年1月31日前之績效及數值皆屬於聯博-大中華基金。
聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)(AB-All Market Income Portfolio) 於 2018 年 2 月 22 日更名,舊名為聯博-成熟市場多元收益基金 (ABDeveloped Markets Multi Asset Income Portfolio)。該基金之投資政策亦同時修訂,詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。本基金因更名之故,在 2018 年 2 月 22 日前之績效及數值皆屬於聯博–成熟市場多元收益基金;在 2014 年 12 月11 日前之績效及數值則屬聯博–全球保守型基金。
聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) (AB European Equity Portfolio) 在2016年9月14日更名,舊名為聯博–歐洲價值型基金 (AB European Value Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2016年9月14日前之績效及數值皆屬於聯博–歐洲價值型基金。自2016年9月14日起,將原S1級別更名為S1X級別,而且不再開放予新投資者申購,並成立新S1級別。
聯博-美國永續主題基金 (AB FCP I –Sustainable US Thematic Portfolio)於2018年10月31日前舊名為聯博-美國前瞻主題基金 (AB – US Thematic Research Portfolio))。本基金投資政策之變動請詳閱公開說明書,所有在2018年10月31日前之績效及數值皆屬於聯博-美國前瞻主題基金。
聯博-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)將使用金融衍生性商品,並使用風險值(VaR)方法。本基金的總曝險乃根據絕對VaR方法計算,據此本基金的VaR不得超出其資產淨值的20%。投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。
聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)(AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio)在2019年7月1日更名,舊名為聯博–全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)(AB - Global Bond Portfolio)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在 2019 年 7 月 1 日前之績效及數值皆屬於聯博-全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)(AB - Global Bond Portfolio)。

個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述,並非代表任何之投資建議。本文提及之特定有價證券並不代表所列基金所有買賣或建議,亦不應假設該等投資已經或將有獲利。
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