-
聯博投信（下稱本公司）ETF基金產品所提供之即時預估淨值，是以前一日的投資組合明細為計算基礎，並未包含當天之交易資訊，亦可能受匯率波動而影響即時預估淨值之計算，而其所使用之即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，投資人應注意即時預估淨值與實際淨值可能有誤差之風險，即時預估淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。即時預估淨值亦可能因委外廠商突發特殊狀況，而無法提供計算結果或因數據資訊不足導致計算差異等風險。
本公司為服務廣大投資人而製作之任何報價資料，僅供投資人參考使用。盤中預估淨值雖然每15秒更新，但因基金所持有之成份股差異甚大、價格波動迅速，且投資人個別使用網路連線情形或傳輸品質狀況，亦可能影響其更新頻率時間差異。故請注意，以上資料僅供參考，盤中最新市價、漲跌幅以臺灣證券交易所公佈為準；基金淨值則以本公司最終公佈之每日淨值為準。本公司不擔保資料完全正確無誤，且對於本網站所提供之資訊內容，本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏，或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事，所衍生之損害或損失，本公司均不負法律責任。投資人在做任何相關規劃與決定之前，應請教專業人員，並針對投資人自身個別的情況，提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。依據本網站取得任何資料，應由投資人自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料內容引為投資的唯一依據，如因任何資料下載而導致投資人電腦系統任何損壞或資料流失，應由下載人自負完全責任。
本公司ETF基金產品之即時預估淨值係委託 ICE Data Indices, LLC或其第三方供應商提供，並於證券櫃檯買賣中心或臺灣證券交易所之交易時段間更新。即時預估淨值計算結果僅供參考，您同意該數據僅供參考，不應將其用於任何目的。ICE Data Indices, LLC、其關聯公司(以下簡稱「ICE Data」)，或其各自的第三方供應商對聯博投信ETF基金產品，均未提供贊助、背書、銷售或行銷。ICE Data 或其第三方供應商不作任何明示或暗示的保證，並在此明確否認對聯博投信ETF基金產品之即時預估淨值、ETF基金產品或其中包含的任何基金資料，就特定目的之適銷性或適合性提供任何保證。在任何情況下，ICE Data 均不對任何特殊的、懲罰性的、直接的、間接的或衍生性的損害（包括利潤損失）承擔任何責任，即使已受通知可能發生該等損害。關於ICE Data、其關聯公司或其各自第三方供應商之責任，中英文說明如有任何歧異，應以下列英文版本為優先。
The iNAV calculations (the “Data”) are provided by ICE Data Indices, LLC or its third-party suppliers and are updated during TPEX and TWSE trading hours. iNAV calculations are indicative and for reference purposes only. You acknowledge that the Data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose. AllianceBernstein Investments Taiwan Limited ETF fund products (the “Fund”) are not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) or their respective third party suppliers. ICE DATA AND ITS THIRD-PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE iNAV, FUND OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
即時預估淨值
-
本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站或聯博網站查詢，亦可洽聯博投信索取。
本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。本基金淨值組成項目已揭露於聯博投信網站。
本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。除法令另有規定外，投資人投資交易本基金將被課徵證券交易稅。本基金自成立日起至上櫃日(不含當日)前，本公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金於上市/櫃日後將依臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金最高可投資基金總資產10%於美國144A 債券。美國144A債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金最高可投資基金總資產30%於具損失吸收能力債券 (包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券)，該類債券可能包括金融領域集中度風險，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、流動性風險、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
平均到期殖利率以加權平均法計算，計算範圍包含約當現金、衍生性金融商品及其他投資工具。到期殖利率係考量投資人持有債券到期後，投資人可能獲得之年化殖利率。平均到期殖利率不代表基金報酬率。