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^以上時程表僅供參考,實際狀況將依實際成立日、營業日及實際作業情形而定。資料來源:聯博投信。
00404A 投資策略及特色
1、本基金主要投資於國內股票,採用聯博獨家系統性多因子量化選股策略(AB Systematic Multi-Factor Strategy),此為運用動態多因子的系統性量化策略,從收益、成長與市場表現多面向掌握整體動能變化,輔以質化分析重大事件對投資組合影響,為投資人尋求較高的收益與長期資本利得潛力。相較於被動式管理的指數股票型基金,本基金的主動式管理策略能靈活應對市場變化,順勢掌握台股整體動能脈動,為投資人捕捉更多投資機會;2、掌握國內股票之股息收益與股票資本增值之雙重投資契機:3、結合傳統與非傳統收益來源,網羅多種收益機會。
- 風險報酬等級 : RR4#
- 配息頻率 : 每季配息
- 收益分配 : 首次分配收益之評價日預計於 2026 年 8 月 31 日,除息日預計於 2026 年 9 月中旬^
- 保管銀行 : 台北富邦銀行
基本資料
| 基金簡稱 | 基金代號 |
| 主動聯博動能50 (本基金配息來源可能為收益平準金) | 00404A |
| 計價幣別 | 發行價格 |
| 新台幣 | 10元 |
| 產品種類 | |
| 國內投資主動式交易所交易基金股票型 | |
| 經理費 | 保管費 |
| 0.75% | 0.04% |
| 掛牌交易所 | 證交稅 |
| 台灣證券交易所 | 0.1% |
| 成立日 | |
| 2026/05/28 |
基金經理人
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#聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF(本基金配息來源可能為收益平準金)為主要投資於國內股票之主動式交易所交易基金,並透過量化與質化分析進行主動式管理,以發掘具潛力的公司,搭配掩護性買權策略,期能持續提供報酬與收益。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合,並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後,本基金之風險報酬為RR4。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為 RR1 至 RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
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*當期配息率%=(當期配息金額/除息日前一日之淨值)X100%,**當期報酬率(含息)皆係以MorningStar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。
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本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險等已揭露於基金公開說明書或基金簡式公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站或聯博網站查詢,亦可洽聯博投信索取。
基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人應了解並承擔交易可能產生之損失,最大可能損失為原始投資金額。
ETF配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;ETF淨值可能因市場因素而上下波動。ETF的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。ETF之淨值組成項目已揭露於聯博投信網站。
聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF(本基金配息來源可能為收益平準金)投資之企業其股利 (股息) 配發時間及金額視個別企業決定 (如該企業一年可能集中於一次或兩次配發),且企業未必只採取現金股利配發方式分配其盈餘,故每期配息金額之決定主要透過投資組合企業長期股利配發紀錄的追蹤,以及企業的實際現金流與資本利得趨勢作為收益分配的保守預估,並考量相關稅負後,決定每期基金每單位的配息金額。另本基金亦運用掩護性買權(Covered Calls)策略之賣出選擇權,將已實現之賣出選擇權買權權利金收入納入本基金之可分配收益範圍,以分散並增加收益來源,亦將影響每期配息金額決議。聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF(本基金配息來源可能為收益平準金)採掩護性買權策略之賣出選擇權,係以避險為目的,針對本基金持有之台股部位,採取紀律性操作掩護性買權策略,持續地賣出台股(含指數)選擇權買權。因可將已實現之賣出選擇權權利金納入本基金之可分配收益範圍,可適度降低市場波動對投資組合的影響,但將限制部分上漲幅度,可能影響本基金之淨值表現及投資績效。已實現選擇權權利金收入係指運用掩護性買權策略已執行之賣出選擇權買權所收取之權利金,可納入可分配收益範疇。
本基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現,而係本公司依其所訂投資策略進行基金投資。除法令另有規定外,投資人投資交易本基金將被課徵證券交易稅。本ETF自成立日起至上市/櫃日(不含當日)前,本公司不接受本ETF受益權單位之申購或買回。本ETF於上市/櫃日後將依臺灣證券交易所/證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本ETF之配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件反映聯博於編製日之觀點,其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或簡式公開說明書)。因基金交易所生紛爭,投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。