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「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」獲准終止信託契約並啟動清算作業公告
 

2026/04/17
 

公告主旨：本公司經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」(以下稱「本基金」) ，依信託契約規定業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准終止信託契約及清算乙事。

 

公告事項：

一、    依據本基金信託契約第二十四條第二項及第三十一條第一項第四款之規定辦理。
 

二、    本基金於民國（下同）115年3月25日因符合本基金信託契約第二十四條第一項第五款所訂「本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣参億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；……」情形，已達信託契約所定終止信託契約之標準，業經金管會於115年4月17日金管證投字第1150339125號函核准終止信託契約及本基金之清算，本公司將依相關規定進行本基金清算相關事宜。
 

三、    本基金謹訂定各日期如下：

• 停止申購日(含當日)：115年4月23日；
• 最後買回申請收件截止日：115年5月15日；
• 清算基準日：115年5月19日。
   

四、本基金將自清算基準日起進行後續清算程序，後續清算結果及分配情形將另行公告。
 

五、特此公告。