資料時間：2026/02/28。*本基金為債券型基金，在正常市場條件下，本基金主要將其至少三分之二的資產投資於全球各地 (包括美國及新興市場國家的發行人) 的非投資等級債券。以投資標的之流動性而言，本基金主要投資於以美元計價之債券，目前基金布局在已開發市場之債券比重超過投資組合的一半以上，其持債數多達千檔以上，持債相當分散，以抵消非投資等級債市場的不對稱性所造成的負面影響；基金之市場流動性風險及產業風險較低。此外，全球非投資等級債違約率維持相對低檔，評估其投資之信用風險下檔有限。另本基金為UCITS基金，根據歐盟UCITS基金制定之「綜合風險與回報指標」(SRRI) 標準，在SRRI風險評級自低風險1到高風險7之間，本基金主要貨幣級別之SRRI風險評級相對適中。本基金過去五年淨值波動度，亦與同類型基金相近。綜合評估本基金主要投資風險及投資策略、區域與組合，並考量投信投顧公會所訂之基金風險報酬等級標準等多項因素後，本基金之風險報酬為RR3。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1至RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，其他主要風險 (如信用風險、流動性風險等) 請詳見基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等) 可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。投資 EAI / EAA 級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率： 0 至 1 年為 3.0% ， 1 至 2 年為 2.0% ， 2 至3 年為 1.0% ；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。